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【头条】每日一技:这十个建议 股民必须知道

2019-06-14 09:19 编辑:览益财经 作者:瞭望者
摘要:我为什么?#19981;?#19987;注于主业的公司?其一,这类公司的财报相对简单,很容易理清楚。而多元化的公司太复杂,不好辨别真伪

一、公司必须专注于主业,且主业要比较清晰,投资多元化的公司尽量回避。

我为什么?#19981;?#19987;注于主业的公司?其一,这类公司的财报相对简单,很容易理清楚。而多元化的公司太复杂,不好辨别真伪。

其二,?#19981;?#36328;行业盲目并购或开展业务的公司,往往连他的主营业务,企业自己都不看好,那我们还有多少信心去看好这个企业呢。

其三,各行各业竞争都很激烈,非常专注的公司都不一定能杀出一条血路来,何况三心二意的公司。

其四,无数案例告诉我,长期大牛股大多?#38469;?#32858;焦主业的企业,例如:恒瑞医药、格力电器、海康威视、涪陵榨菜、贵州茅台、海天味业等等。

二、公司的行业前景要好,有一定的行业地位,产品或服务,有一定的核心竞争力。

首先行业如果没有空间很容易触及天花板,公司没有想象空间。其次产品或者服务有一定的核心竞争力,能给企业带来护城河,可以形成一定的行业壁垒。像?#26131;?#36817;分析过的宋城演艺等等。

三、公司重视广大股东的利益对股东要有相应的回报率

没有股东回报率的公司,要么是利润转化为现金很少,这种生意模式本身就不好。

要么是公司要推动利润增长,要?#20013;?#22823;额的投入资金,这类公司的资产回报率不高,一旦行业竞争格局加剧,净利润很可能就会大幅度的下滑。还有就是财务可能有问题。

如果公司连续长年营利可观,但却没有分红或者极少的分红,我?#19988;?#35201;注意。

四、公司的净利润要呈现递增的态势

投资赚的最重要的是成长的钱和成长预期带来的估值溢价,如果利润不能稳定的增长或者高预期的确定性,那股价也很难走出长牛行情。

五、公司的股价没有被严重透支

再好的公司,如果严重高估时我们介入。就是他未来几年依然高增长。我?#19988;?#24456;难从他身上赚到钱,高估透支的是企业未来的成长。

六、公司要具备较高的诚信度

撒谎会成为一种习惯,有过造假的公司坚决不能碰。经常性对股东失言的公司也不要碰。因为我们分不清,他说的哪一句话是真的。

七、筹码的集中度相?#20113;?#39640;,有大机构入住的,公司的总体规模相对较小

这一条当中公司整体规模较小,可能很多人会反驳我。小公司风险高。投资高确定性的白马股,往往资金会更安全。但我想说的是,谁又天生就?#21069;?#39532;呢,大多白马股?#38469;譴有?#30424;股走出来的。

如果我们选择的公司主营业务清晰,资产结购健康。我们对公司的风险因素做过深入的研?#24247;?#26597;。小盘股一样很安全。并且小市值的公司一旦成长起来,效率会非常的高。而筹码相对集中这条,市场规律告诉我们散户从来?#27982;?#26377;办法推动公司走出长牛行情。

散户的心永远是不齐的。只有筹码相对集中的锁定。才不容易出现多杀多。

八、企业有相对充足的可动用资金

公司的可动用资金包括货币资金,银行的长短期理财产品,基金等?#26432;?#29616;金融资产。拥有相对充足的可动用资金,能提高企业的抗风险能力。或者可用于再投资去推动利润的?#20013;?#31283;定增长。

九、健康的资产负债表,?#20013;?#31283;定的经营性现金流流入

资产健康状况是研究公司的核心之一,高有息负债的公?#23601;?#24448;在融资?#26432;?#36825;块就要消耗大量的企业利润。

而一旦利润出现停滞或者负增长,企业就会出现高风险。而经营性现金流流入是判断公司净利润转化成现金的重要指标,公司的净利润或净利润增长再高而没有现金的流入?#38469;?#31354;谈。在这里?#19994;?#21028;断标?#38469;?#36830;续三年平均值,经营性现金流:净利润≥0.6算是及格,≥1非常优秀。

十、公司的财务真实性一定要非常的高

我们分析了一个公司发现他什么都好。但他的财务是造假的,那?#38469;前?#24537;活了。而作为投资者我们是没有办法去坐实一家公司造假的。

但通过财务数据的分析和生活投资当中经验阅历的判断,我们总是能发现一些端倪的,一个谎言总?#20999;?#35201;无数个谎言去圆,财务数据也是一样的。

像不符合常理的高存高贷,无顾大额增加的存货应、收账款,高额的坏账计提,大额增加的无形资产,严重不匹配的利润增速和营收增速等等。我们在财务数据当中发现这种很多无法解释的现象的时候,这种公司尽量还是不要碰。毕竟A股有那么多的公司供我们选择,何必去纠结这一两家呢?

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