名师看盘
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价投圣手 - 潘国华
今晚狂躁的铁矿石再次收割空头。我观察了一下,现货价格还在下降,跟期货走?#31080;?#31163;,所以不是现货捣鬼。我们可能观察到一个原因:高基差铁矿石高基差这是行业公认秘密,现货比期货主力高120元/吨,计算方法 (940(8月合约价格)-827),基差率为13%,甚至更高。这么高的基差,期货上涨很从容,涨5%不成问题,而跌5%?#35759;?#23601;大的多。所以即便是期货市场,期货价格也不能脱离现货价格太多,当脱离现货价格太多的时候,往往是拐点 出现的时候。所以大家一定注意这个指标:基差。?#27604;?#22522;差一般在正负十之内比较合理,超过范围过大,可能迎来一波修复行情。好了,大家有什么看法,欢迎留言哦!
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自?#30001;现?#22235;提醒高位减仓之后,食品和医疗板块继续惯性下杀,今天甚至加速,其中食品板块三天跌幅为4.85%,  医疗板块三天跌幅为3.24%。相关个股跌幅更是惊人。这三天食品板块跌幅超过8%的有15只。总之,板块内个股具有共振效应,?#32972;?#29616;集体性抛盘的时候,里面的个股很少能够独善其身,往往形成共振,这种共振更是加速整个市场的下跌。所以,有时候让大家及时离场也是考虑这些叠加因素。股票期货市场有一句老话:会买的是?#38477;埽?#20250;卖的是师傅!有时候卖的时点判断,比买的时点判断更重要。大?#20197;?#20040;认为?
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石油行业中最好的是什么,不是运输,不是销售,不是存储,而是我们特别看好页岩气。我们在涨跌之间?#34917;?#39029;岩气!市场证明我们的观点正确的!页岩气龙头逆势大涨9%!大家可以回看《涨跌之间》6-27期。实际上,坚持?#24405;?#39537;动的我们,?#25351;?#22823;家抓住一个好板块,股票走的也不错!有什么疑惑的,大家可以留言。
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看企业基本面首先看资产,资产好的企业机会更大,走的更远!结合最近行情跟大家讲解一些!【涨跌之间】节目预告主讲人:潘国华时间:12:20-12:50、16:20-16:50【本期主题】投资负资产少的公司靠谱吗?1.财务解析:投资负资产少的公司靠谱吗?2.如?#38395;?#23450;公司的资产质量 肌肉还是虚胖?3.商誉问题频频炸雷 如?#25991;?#25552;前规避风险?
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市场跟预想的一样弱,?#29616;?#20116;很多抄底资金也被套住,目前市场的确不稳,高位股面临减持。还有科创板的抽血效应,这种抽血情绪造成原来抱团的食品饮料也集体崩盘。对于A股主板市场,暂时小心观望为主。?#27604;?#22823;家也别闲着,此时也是研究的好时间,很多朋友问我怎么研究股票。我们的逻辑是,从行业开始,研究行业成长性,行业内竞争?#38382;疲?#34892;业前三名情况等。?#27604;唬?#35201;想深入学习,可以回看我们的《涨跌之间》,这是一个深度讲解行业的节目!
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周末参加了两个读书会,其中有一个《穷查理宝典?#33539;?#20070;会,是由一个一级市场著名投资人给我们主持的。收获颇丰,我认为查理芒格是这个世纪最伟大投资者之一。以前跟一个美国回来的人交流,他说相比?#22836;?#29305;,他更?#19981;?#33426;格,因为芒格更偏好成长 ,而且?#22025;?#26356;加开放,善于学习,是一个行走的书架。因为他们共同努力,成就了?#22836;?#29305;一世英名。多元?#22025;?#27169;型:他?#36127;?#26102;时刻刻都在读书和思考,他认为要多读书,读不同学科的书,这样?#22025;?#25165;不会局限在某一个领域,才能避免单一的?#22025;?#27169;式。成长性好,贵点也行:最好的投资是买那些贵得有道理的好公司,而不是一味的买便宜的公司。包括后来投资喜诗糖果,可口可乐等,都是按照这套思?#26041;?#34892;的。有时候你必须买些贵的,因为不可能有便宜的股票的,而?#39029;?#38271;性更高的股票。做能力圈之内事情:不懂的东西就不碰,弄懂了再碰。你得弄清楚自己有什么本领,不要去玩那些别人玩的很好,但自己一窍不通的游戏,否则必然一败涂地。知道不赚钱,就绕开不做:“我只想知道 我将来会死在什么地方 这样我就不去那儿了”在大多数情况下,要?#25443;?#19968;个人,从这个人的利益出发最?#34892;А?#22362;定自己思路,不要朝三暮四:?#22987;桑?#21644;令?#26494;像?#30340;化学物质一样,自然也能获得导致痛苦生活的大奖。(当年索罗斯就是这样,在科技股泡沫中亏了一大?#26159;#?#21892;于学习前人,不要重蹈覆辙:只要看看身边发生的事情,你们就能明白拒不借鉴别人的教训所造成的后果。芒格是把投资哲学和生活哲学融合在一起的人,而《穷查理宝典》则是一本将投?#23454;?#22855;书,这是一本投?#23454;?#22307;经,是一本哲学。
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最近雷?#34892;?#22810;,尤其是造假公司,最大的造假公司之一是康德新。而在康德新中损失最大的是中长线投资者。3年虚增净利润119亿元!胆子真肥!z这让我想到了一个企业乐视网,后者也是财务出现大问题公司。公司财务造假也好,财务出现漏洞也好,其实说白了就是企业产品,运营出现问题,当问题无法解决时候,只能依靠会计手法掩盖。所以,当我们搞不清楚企业产品和运营的企业,千万不要做长线。乐视网复杂的生态系统,其实就是一个多元化,最好多元恶化;康德新的高科技膜即便对于专业的分析师也很难进行系统调研,更别说我们普通的散户。?#27604;?#26377;人说,在这些搞不懂,但是涨的好的股票中亏得最多的是谁?长线投资者,错把这些股票?#32972;?#20248;质股的人,股价从几十块,一直跌到几块。?#27604;?#20013;奖不仅仅是散户,还有很多机构客户,这些机构是长线持有者,损失更为惨重。相对来说,短线交易者能够踩雷的相对较少,看到趋势坏掉,立刻出逃(也有一部分人没有逃出来。)所以,大家一定要小心,对于不懂的股票,不要轻易重仓,不要轻易长线,当相对较熟悉的股票才能长期一点。
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t铁矿石和pta虽然大幅下跌,但是我们也应?#27599;?#21040;一些利多因素。比如pta,现货价格是6770,而期货主力价格是5870,基差是900元,基差率为13%;t铁矿石现货价格为大?#22025;?50-970之间,期货价格为825元,基差为125元到155元,基差率为13.5%。期货远期远远贴水于现货,多空博弈极端,这种行情之下,现货涨点,或者现货跌点,涨停和跌停都是有可能的!所以,大家要极度小心。
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疫苗整体上不是市场热点,短期不要轻易追。【涨跌之间】节目预告主讲人:潘国华时间:12:20-12:50、16:20-16:50【本期主题】中报季 疫苗板块能否迎?#23395;至?#26426;?1.史上最严疫苗法落地 行业整合是否加速?2.国产疫苗迎上市高峰期 千亿龙头将诞生?3.牵手默沙东 智飞生物还有多少上涨空间?
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怎样选择一个好企业?我们的观点保持一致,就是如果你做的是中长线股票,就应该把这个企业?#32972;?#19968;门生意,讨论它的业务模式是不是好生意。我们?#25945;?#20102;很多,比如产业链,比如?#38469;?#26356;新,比如外延并购,TOB还是TOC等等。选择标准很多,第一是产业链中最牛的那一个,最容易赚钱的那一个。比如钢铁行业,整个产业中最容易赚钱的是谁?他说是钢铁企业,理由是向上可以控?#24179;?#28845;,向下可以打?#26500;?#22320;采购,反正很有优势。?#27604;晃业?#35266;点是,钢铁产业链中最能赚钱的是矿,这个矿集中度异常高,具有定价权,所以,钢铁行业一旦有暴利,很快就被矿山吞噬。在整个产业链中如果你是最强势的那一个,那么你很可能成为牛股!另外一个标准是,?#38469;?#26356;新。?#38469;?#26356;新快的行业劣势很多,你要不停进行?#26102;?开支来保持产品的竞争力,一旦你的?#26102;究?#25903;停止,那么可能?#27426;?#25163;超越,所以,研发多的行业未必是好行业。比如白酒,根本不需要研发,一个口味用几百年;还有调味品,也是这个道理。相反烘焙行业就比?#19979;櫸常?#20320;要经常更换口味,形状,取悦年轻人。?#38469;?#26356;新最快的是科技股,尤其是手机产业链,?#34892;?#20225;业要每隔几年甚至几个月都要进行更新,摄像头来说,单摄,到双摄,再到三摄像头,每一次更新,企业产线需要布置,企业?#38469;?#26631;准重现改变。黑电和白电也面临这样问题,黑电要频繁进行?#38469;?#26356;新,比如显像管,到等离子,液晶屏,lcd,led,oled等等,一旦选错了路线,很快就?#27426;?#25163;超越,从长虹,到海?#29275;?#29978;至日本的夏普等都经历过这些危机。有时候客户需求变化?#19981;?#36896;成行业没落,比如对?#34892;?#20135;品,客户无法改变需求,?#34892;?#21017;随时改变需求。白电是无法替代的,现在?#36127;?#27599;家都有洗衣机,都有电?#26500;?#20294;是可以没有电视,电?#30001;?#33267;电脑越来越被手机取代。另外还有to B和to c问题,如果to B,你的很难跟对方进行讨价还价,如果to c那你可以很从容的定价,两种结果是产生了不同的毛利率。而且后者还能产生?#39029;?#24230;,或者说是品牌效应。当年面对一个股票,进行基本面研究的上海,要综合以上几点,形成一个系统性的体系,不能单独作为标?#32908;?#22909;了,你选股的标准是什么呢?大家可以踊跃留言啊!
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深?#34892;?#19994;、个股 把握中长线机会

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